忽然有豁然开朗的感觉--关于止损

Call_Long · Aug 13th, 2009, 20:52

最近看到IKE 大哥转帖一篇关于止损的文章，忽然有豁然开朗的感觉，在此与大家分享。

感谢IKE大师的转帖，艾克美股工作室
原文在 http://www.yangcai168.com/board/?fromuid=17825

摘抄一段：

一、止损为什么这么难执行？

1、害怕刚止损出来，行情就调头回去。

2、有时候不止损，行情还真的调头回去了，让交易员占个小便宜，尝个甜头，下次就更容易心存侥幸，不愿意止损了。

3、连续几次碰到刚止损出局，行情就调头回去的情况。

4、很喜欢手上的仓位，或者不确信当前趋势是否已经反转。

5、行情变化太快太大太突然，还没来得及反应，损失已经超过止损位和心理承受能力。

6、把损失看成失败。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 20:53

最近看到IKE 大哥转帖一篇关于止损的文章，忽然有豁然开朗的感觉，在此与大家分享。

感谢IKE大师的转帖，艾克美股工作室
原文在 http://www.yangcai168.com/board/?fromuid=17825

二、如何做到坚决止损？

1、设立简单的机制——只要过了止损位，就坚决平仓。止损位是一个“点”，而不是一个“区域”。在进场前就要计算好止损位。

2、知道会有很多时候，刚止损出来，行情就调头回去。不因此而后悔或恼怒；在进场时机上多下功夫，而不是放松止损。

3、每次坚决止损之后都肯定自己做了正确的事，不管止损之后价格是如何运动。

4、止损之后马上准备下一笔交易，尽可能抓住下一次机会。

5、充分认识到：亏损是交易的必然一部分，是交易中的必要成本。成本是不可避免的，但成本是可以控制的。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 20:57

三、为什么要“坚决止损”？

1、世界上成功的交易大师都能坚决止损，而大多数人之所以赔钱正是因为不能坚决止损。

2、做交易必然有赔有赚，只有坚决止损才能保证那些赔钱的交易不至于赔得太多。如果不能坚决止损，一笔交易就可以赔光所有的利润和本钱。

3、坚决止损，可以使交易员获得一系列的优势。

（1）保持高度的机动性。（到了止损位就平出来，根本没有“被套”这么回事）

（2）主动控制风险，避免资金损失不断扩大。

（3）节约宝贵的时间和精力，便于捕捉下一个机会。

（4）更重要的是增强自信心和勇敢果断的精神。

4、不能坚决止损，将使交易员陷入明显的劣势。

（1）丧失机动性。（一旦出现账面亏损就出现消极等待，被套是迟早的事）

（2）放弃风险控制的主要手段，眼睁睁看着资金损失不断扩大。

（3）浪费宝贵的时间的精力，因此错过许多好机会。

（4）严重打击自信心，变得畏首畏尾，优柔寡断。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 20:58

四、为什么说“亏损是交易中的必要成本”？为什么要“坦然接受损失”？

1、行情运行的最大特点是“不确定性”。交易员应该坚持做高概率的交易，但“小概率”事件必然会发生。

2、优秀的系统交易者交易成功率一般达不到50%。即使某高手一段时期内可以达到70%，则仍有30%的损失在所难免，因为是概率使然。没有人能够做100次盈利100次。

3、即使你每一件事情都做对了，仍有一定数量的交易是亏损的。这是概率，是必然的。

4、亏损，并不等于错误。

什么是错误？错误是指违背交易原则和策略。在不该进场时开仓了，在该出场时不按照信号平仓。

亏损：是概率使然。

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 21:04

引用:

作者: bee88

还得修炼呀!

炒股是艺术，炒的是人性呀

Call_Long · Aug 13th, 2009, 21:20

今天10：30储量天然气报告出来之后，天然气跳涨了一下，然后又回落，我进了1000股hnu.to@4.01，止损在3.91全出。

上两周出报告一次大涨，一次大跌。还有下一次机会。 Waiting...

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 22:15

引用:

作者: 老杨

如果你再多等10分钟就可以卖4.15。唉，IKE的书算是全白写了... ...

我看到4.15了，我的目标是4.4，一毛就卖不是我的风格。我不是Daytrader.

天然气近期就是大涨大落。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 22:46

引用:

作者: 老杨

跌１毛你就买掉，挣１毛你却看不上。我倒，totally give up.

到了止损坚决卖掉，这不是看不上一毛钱，只是没到目标位。

本帖是讨论止损的问题，欢迎朋友们分享止损的经验

不知是否有人注意到UNG 在OCTOBER strike 13 和 14 共有188，000+172，000=360，000 contract open
36万x100=3600万股UNG 这不是一般机构。空方优势呀

就是说十一月前UNG 涨不过14，这只是从盘面看。

Call_Long · Aug 13th, 2009, 23:15

引用:

作者: 温城老彭

好帖!
这是老前辈们, 用血和泪总结出来的啊!

多少次心里在忍受煎熬，一个声音在说再等五分钟，五分钟后就涨上去了，就能解套了，N个五分钟过去了。小亏损变成大亏损。

我有一个朋友9万买的北电，现在值100元。

为什么在8万不卖呢？

Call_Long · Aug 13th, 2009, 23:20

引用:

作者: Call_Long

二、如何做到坚决止损？

1、设立简单的机制——只要过了止损位，就坚决平仓。止损位是一个“点”，而不是一个“区域”。在进场前就要计算好止损位。

我觉的这一条最重要

每日开盘读一遍

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 00:24

引用:

作者: 野渡无人

OPTION的合约量有时候是很有价值,但是有时候是反的,

4月的时候,我们研究过7,8月的FAZ的CALL的合约量,简直是多的吓人,

但是那时候我们就得出结论,大盘在7月的表现,很可能就是要杀光这些FAZ

没想到结果真是这样

天然气期货就是强庄操纵的市场，太多人看好天然气了，但是EIA储量却每周上升，给了MM操纵的借口。打压越深，反弹越狠。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 00:28

引用:

作者: annarosa

这是幻听吧

crazy people还是去赌场好些

That's a real story.

开始他还赚钱了。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 08:37

引用:

作者: 不服不行

ng这波下跌的原因是啥？您能说一下吗？

　　天然气(UNG)
　　天然气仍处于下跌趋势，我们从周线图上可以明确看到这一趋势。天然气继续下跌的幅度越大，将来反弹的力度和潜力就更大。不要急忙建仓，我们要耐心等待机会来临。

　　交易总结：但一旦我们看到天然气筑底并开始走高，将会是非常有意思的事情。现在是牛市，操作弱势的股票会失去方向。UNG是典型的走熊，弱势。我在上面吃过大亏呀。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 08:44

引用:

作者: 不服不行

ng这波下跌的原因是啥？您能说一下吗？

“似乎所有人都想交易天然气。我的确认为关注天然气的人比关注黄金走势的人还要多。这是可以理解的，因为我也认为天然气中长期内将有巨大的上升空间。UNG现在套住的交易者比任何其他基金都要多。
　　有一件相当令人惊讶的事情，那就是有些交易者总是能够在最高点买进，并且几乎在底部卖出，因为他们根据自己的情绪(恐惧和贪婪)在交易。当交易者看到某种投资具有如此巨大潜力的时候，就会发生这种情况。交易者认为价格可能暴涨50-75%，因此他们迫不及待地买进UNG，生怕踏空。于是贪婪发生了，他们要么就是仓位过重，要么就是在价格下跌一点点的时候就赶紧加仓。最终价格崩溃、开始自由落体，所有弱手被迫割肉，承担巨额损失。
　　之所以会出现这种情况，是因为他们认为天然气有“巨大”的潜力，不想错失这个机会。我也看好天然气，但在我获得良好形态之前，我会按兵不动。如果UNG有大家所谈论的一半的上涨空间，那么为何大家都如此迫切地试图抄底呢？我不会在熊市中抄底，这不是一个成功交易者的做法。相反，我们应该等待动能出现反转，在风险很低的时候杀进去。我所要的只是底部和顶部之间的低风险部分。”

Call_Long · Aug 14th, 2009, 08:55

引用:

作者: waterhouse

我的观点是,止不止损,得看股票有没有潜力涨回来, 不是机械的设什么点位,这一切都取决于你是在什么位置进入的,有些股票,得越跌越买. 有些股票,要死不活的,不跌也要砍

我曾经手起刀落,砍掉了几个亏50%的股票,多砍几次就无所谓了

止损是要灵活的，不是机械，关键是自己的资金亏损承受能力。

有的人50%无所谓，象我那位朋友是99.9%（9万变100）

对于新人来说，设一个止损点，这是纪律和心理建设的必由之路。

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 09:05

引用:

作者: 飞龙

原因很簡單，你的那位朋友希望北電還會再漲回到九萬塊錢。

個人一直以為一定要把止損和止盈放在一起談才是很正確的想法或做法，因為二者的道理是一樣的，就是上看壓力有幾個、力度都多大；下看支撐有幾個、力度都多大，然後自己評判一下就可以了。

這裡最要緊的是看清楚壓力和支撐的點在哪裡，那帖子裡就這個...

你说的很对，随着股价的上涨，止损点也要上移。

其实教科书都有讲了，纸上操作没问题，但是具体操作起来，一用真金白银都会有变...

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 09:22

李股神早在SP500位于900点时候发表过社论，牛市已经来临了！

百年一遇的金融危机可算让我们赶上了，树立信心，谁说下一个抓住机会的人不是你呢？

设好止损，牛市捂股。

坐别人飞机去墨西哥度假的兄弟先暂缓，等明年坐自己私人飞机去。

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Call_Long · Aug 14th, 2009, 10:35

引用:

作者: 温城老彭

北美市场一片红啊！

看来今天止损是主旋律啊！

到目前止损损失近900元啊！

鼓励一下，共勉。

”3、每次坚决止损之后都肯定自己做了正确的事，不管止损之后价格是如何运动。“

Call_Long · Aug 14th, 2009, 10:42

引用:

作者: 温城老彭

北美市场一片红啊！

看来今天止损是主旋律啊！

到目前止损损失近900元啊！

股市就是一部戏，昨天上演警匪片，今天上演恐怖片，明天又有可能是悲喜剧。MM是导演，你我是观众，捂好钱包，下一次上演喜剧的时候，别没钱买fee.

Call_Long · Aug 14th, 2009, 11:22

E/X?T/R 小盘，高速网，云计算概念，索俄斯（s/o?r/o?s)

强度 +7 支撑位2.42，止损2.4

雷锋名言录 (累疯)

----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。
----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Aug 13th, 2009, 20:52	#1
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2	忽然有豁然开朗的感觉--关于止损最近看到IKE 大哥转帖一篇关于止损的文章，忽然有豁然开朗的感觉，在此与大家分享。感谢IKE大师的转帖，艾克美股工作室原文在 http://www.yangcai168.com/board/?fromuid=17825 摘抄一段：一、止损为什么这么难执行？ 1、害怕刚止损出来，行情就调头回去。 2、有时候不止损，行情还真的调头回去了，让交易员占个小便宜，尝个甜头，下次就更容易心存侥幸，不愿意止损了。 3、连续几次碰到刚止损出局，行情就调头回去的情况。 4、很喜欢手上的仓位，或者不确信当前趋势是否已经反转。 5、行情变化太快太大太突然，还没来得及反应，损失已经超过止损位和心理承受能力。 6、把损失看成失败。
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2	雷锋名言录(累疯)----人的生命是有限的，可是，为人民赚钱是无限的，我要把有限的生命，投入到无限的为人民赚钱之中去

Aug 14th, 2009, 11:22	#20
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2 声望: 2	E/X?T/R - 止损2.40 E/X?T/R 小盘，高速网，云计算概念，索俄斯（s/o?r/o?s) 强度 +7 支撑位2.42，止损2.4 雷锋名言录 (累疯) ----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。 ----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。此帖于 Aug 16th, 2009 16:59 被 Call_Long 编辑。

Aug 13th, 2009, 20:53	#2
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2 声望: 2	最近看到IKE 大哥转帖一篇关于止损的文章，忽然有豁然开朗的感觉，在此与大家分享。感谢IKE大师的转帖，艾克美股工作室原文在 http://www.yangcai168.com/board/?fromuid=17825 二、如何做到坚决止损？ 1、设立简单的机制——只要过了止损位，就坚决平仓。止损位是一个“点”，而不是一个“区域”。在进场前就要计算好止损位。 2、知道会有很多时候，刚止损出来，行情就调头回去。不因此而后悔或恼怒；在进场时机上多下功夫，而不是放松止损。 3、每次坚决止损之后都肯定自己做了正确的事，不管止损之后价格是如何运动。 4、止损之后马上准备下一笔交易，尽可能抓住下一次机会。 5、充分认识到：亏损是交易的必然一部分，是交易中的必要成本。成本是不可避免的，但成本是可以控制的。

Aug 13th, 2009, 20:57	#3
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2 声望: 2	三、为什么要“坚决止损”？ 1、世界上成功的交易大师都能坚决止损，而大多数人之所以赔钱正是因为不能坚决止损。 2、做交易必然有赔有赚，只有坚决止损才能保证那些赔钱的交易不至于赔得太多。如果不能坚决止损，一笔交易就可以赔光所有的利润和本钱。 3、坚决止损，可以使交易员获得一系列的优势。（1）保持高度的机动性。（到了止损位就平出来，根本没有“被套”这么回事）（2）主动控制风险，避免资金损失不断扩大。（3）节约宝贵的时间和精力，便于捕捉下一个机会。（4）更重要的是增强自信心和勇敢果断的精神。 4、不能坚决止损，将使交易员陷入明显的劣势。（1）丧失机动性。（一旦出现账面亏损就出现消极等待，被套是迟早的事）（2）放弃风险控制的主要手段，眼睁睁看着资金损失不断扩大。（3）浪费宝贵的时间的精力，因此错过许多好机会。（4）严重打击自信心，变得畏首畏尾，优柔寡断。

Aug 13th, 2009, 20:58	#4
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2 声望: 2	四、为什么说“亏损是交易中的必要成本”？为什么要“坦然接受损失”？ 1、行情运行的最大特点是“不确定性”。交易员应该坚持做高概率的交易，但“小概率”事件必然会发生。 2、优秀的系统交易者交易成功率一般达不到50%。即使某高手一段时期内可以达到70%，则仍有30%的损失在所难免，因为是概率使然。没有人能够做100次盈利100次。 3、即使你每一件事情都做对了，仍有一定数量的交易是亏损的。这是概率，是必然的。 4、亏损，并不等于错误。什么是错误？错误是指违背交易原则和策略。在不该进场时开仓了，在该出场时不按照信号平仓。亏损：是概率使然。雷锋名言录 (累疯) ----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。 ----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Aug 13th, 2009, 21:20	#6
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2 声望: 2	今天10：30储量天然气报告出来之后，天然气跳涨了一下，然后又回落，我进了1000股hnu.to@4.01，止损在3.91全出。上两周出报告一次大涨，一次大跌。还有下一次机会。 Waiting... 雷锋名言录 (累疯) ----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。 ----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。

Aug 14th, 2009, 09:22	#17
Call_Long Member 注册日期: May 2008 帖子: 74 积分:10 精华:2 声望: 2	李股神早在SP500位于900点时候发表过社论，牛市已经来临了！百年一遇的金融危机可算让我们赶上了，树立信心，谁说下一个抓住机会的人不是你呢？设好止损，牛市捂股。坐别人飞机去墨西哥度假的兄弟先暂缓，等明年坐自己私人飞机去。雷锋名言录 (累疯) ----对待投资要像春天般的温暖，对待牛市要像夏天一样火热，对待熊市要像秋风扫落叶一样，对待止损要像严冬一样残酷无情。 ----不经风雨，长不成大树；不受百炼，难以成钢。迎着困难前进，这也是我们股市青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于炒股的人。