Jan 29th, 2021, 17:24 | #1 |
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这是GME的机构持股情况: https://fintel.io/so/us/gme 最大嫌疑是去年8月购买GME12.9%的Ryan Cohen,加上他鼓动联手的其它机构(D/A),共计买入约27%股份,说是要改变GME经营,可是股东会上无任何主张蒙圈。 其它GME的股份也被黑石等大机构持有。 就是个圈套。散户情绪被利用了而已。 |
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Jan 29th, 2021, 20:06 | #2 |
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股份基本被机构锁仓瓜分了,散户就是个助推,背后黑手还是华尔街庄家。 流通股才4000多万股(除去27%股份的基础投资者持有的),绝大部分又被做多机构持有。那几个做空的机构持有的真正股份很微小。 故事被放大。 最终股价还是会回落到低位,空方会在高位找回损失的,只是空方未必是最初的空方。 |
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Jan 29th, 2021, 20:55 | #3 |
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Jan 29th, 2021, 21:58 | #4 |
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浮盈摆在那里,上百亿,成本才10元左右,明天任意抛就是现金;天知道他们是否通过关联持有或持有过(兑现过)期票。
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Jan 29th, 2021, 22:04 | #5 |
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这是今天Call与Put的数据: Put Volume Total 60,025 Call Volume Total 69,523 Put/Call Volume Ratio 0.86 Put Open Interest Total 231,355 Call Open Interest Total 73,333 Put/Call Open Interest Ratio 3.15 空多比从昨天的6左右下降到3,在线做多的Call期票增加一倍。 融票要到最后决战(打压或拉升)才有用。主要持股机构是做多的,持有巨额股票,目前公布的数据,他们借出的股票有限。 |
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Jan 29th, 2021, 22:48 | #6 |
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做空的押金涨了三倍,做多的押金只涨一倍,说明老的空头不少以爆仓(平仓)离场(所以空方押金才高额提高),后续又有不少新空头加入,被巨大利润空间吸引。看谁资金多,能撑到最后,撑到对方资金断裂。如果进入有反复股价拉锯战,那么就可能开始机构割散户韭菜了。
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Jan 29th, 2021, 23:00 | #7 |
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指责(做空)期票数量超过实际股票量的理由过于夸大;期票持仓量高于实际货物或股票量很常见,原油期货的持仓量远高于可交割的原油量,期货大多是这样。
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Jan 29th, 2021, 23:17 | #8 |
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今天做空单减少的是13%,至少13%做空的量被平仓火主动平仓(没有转下周仓) Short Interest (Shares Short):61,780,000 Short Interest (Shares Short) - Prior:71,200,000 华尔街机构不少用的是专线,与RH的移动App没太大关系。但是限制买入确实不厚道,尤其RH的大客户是做空的一个机构。 |
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Jan 29th, 2021, 23:33 | #9 |
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Jan 29th, 2021, 23:48 | #10 |
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股市黑幕一直是最深的品种之一,搞不清。 最神奇那个棒球队拥有者富翁,去年8月突然买入12.8%股份,今年1月就奇迹了。 |
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Jan 29th, 2021, 23:56 | #11 |
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黑石是2017年就进场了,最高持有1100万股,这两年减持了一些,目前持有大约800多万股。
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Jan 30th, 2021, 00:08 | #12 |
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空方当初投入做空7000万股的Put,10%保证金的话,也就几千万资金。公开宣扬做空,估计是想靠“价值理论”以小博大,鼓动散户共进。 谁知道搞到资金大佬身上,被也是资金大佬的反杀。内斗搞大了。 |
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Jan 30th, 2021, 10:06 | #13 |
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期权是种衍生品,开期权的平台上,有买多有买空,平台可以进行自我对冲的,净剩的量才是可能实际交割的量。期权本身可以是避险的工具,当然也可以是投机的工具。 这次GME参与的机构,可能一方面股票买入(做多),另一方面期权上做空,进行部分对冲来降低风险。 |
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Jan 30th, 2021, 11:03 | #14 |
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RH的解释是清算与押金提高问题: https://blog.robinhood.com/news/2021...ened-this-week |
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Jan 30th, 2021, 11:53 | #15 |
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说WSB剑指华尔街,情绪可以理解,但是要有数据说话吧,这些散户究竟买了多少GME的股票? 目前看到SEC更新的文档,400多个机构持有GME的股份160%(包括Call与Put。要看到每个机构持有Call与Put数据,需要付费才能从中介看到。)。 |
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Jan 30th, 2021, 11:56 | #16 |
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Jan 30th, 2021, 22:36 | #17 |
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很意外,这个演讲者讲到做市商(平台)时候,竟然不看GME交易Call与Put的比例,片面讲解买Call逼空(让交易商买正股)。如果水平掉到如此地步,谈何客观。 GME上每日的交易,Call要比Put少,做空的张数一直比做多的张数多(净量是Put多,所以交易商在提高买Put的保证金3倍,远多于买Call的)股价涨与做市商无关系,也不是期权上做多逼空造成的(恰恰相反)。 由于GME股价高企,做空的一直在等待机会,或许就是做空也在大量买入股票,合适机会后,例如买Call的大幅增加。 GME股价一定会回落到低位的,有空翻多,就会有多翻空到来。 |
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Jan 30th, 2021, 23:01 | #18 |
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只有周五才是GME的Call与Put的实际交割日,其它时间就是换手交易;即使在交割日,大多数期权炒家会选择转下周仓,不行权,转仓手续费很低。 交易商本身先用多空交割仓对冲,只有静交割部分才需要提供正票,一些持股机构本身就提供融票业务。 股票价格一直涨就是逼空阿,如果做空的(期权)没有足够资金填补保证金,就会被平仓,空方也可能被逼后翻多,买入股票暂时顺势做多(而不是离场)。 不可能压死所有空军的,涨的越高,也会促使更多做空人押注下跌的。正因为期权,所以股票庄家不可能一直买入做多,被制约的;反过来也一样。 原来做空的MC等认赔(30多亿)离场后,Put的量没少,有其他机构接手做空。 |
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Jan 30th, 2021, 23:14 | #19 |
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Jan 30th, 2021, 23:29 | #20 |
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要是有耐心与盯盘,耐心等到多翻空时候,搭上车,做一把Put, 那是个大收割。
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