小钱投资理财渠道

[HXS1966]

爆仓（短时间大涨或者大跌）就是强制平仓；小散无所谓，一些小钱吹走而已，大户就是大赌资，机构就是豪资了。
玩股票无论涨跌还有剩；期权就可能被洗净，或者豪赚了。
马来西亚那个特斯拉个人大股东，就是在特斯拉低位时候，豪赌长期中期期权，正好碰上大涨，一直滚动操作期权与正股，富了起来。这种豪赌法，未来他再被洗净也是可能的。

期权交易量与开仓持仓量是两个不同事。
多空是通过持仓量变化与比率来看的，并且也是要看变化情况（均线走势）。

[HXS1966]

作者: jo jo

option不是warrant，没有放弃的选项

就是被强制平仓。

[jo jo]

meme时。炒warrant以小博大的效果，也超可观的，而且有底线 可以放弃
炒过贾跃亭的法拉第和Trump的Truth Social 好些 的warrant；meme时人疯起来 xxxW的涨幅和正股都不成比例地波动的说

[China_Soul]

作者: jo jo

option不是warrant，没有放弃的选项

option 就是选项的意思啊，怎么不能放弃。我买特斯拉一周内250刀 10 股的call option 50块钱，到期如果特斯拉只是200块，那你可以不履行不买啊，不要那50块就行了，怎么不能放弃？

[jo jo]

options是期权 的意思 吧？
emm，具体地说是 有选项，但是不包括放弃亏损这个选项，有放弃盈利的选项

[jo jo]

你这个例子 是不能放弃的
你5块买了一周后250块的买权，一周后200，你是要履行购买承诺的吧？
如果买的warrant，就可以放弃。

不然空军真的无底线生利，哪有那么好的事儿


一张call至少100股 的？

[HXS1966]

是期权，就是以协议形式借入股票，到期还回。
期权是以保证金形式押入而借入股票的，如果股票反向而走，保证金是需要补的，如果没有后续资金，就会被平仓（卖掉期权交保证金）。所以不是放弃亏损，而是被平仓。提前兑现盈利，也是平仓意思，只是是以市场交易合约的形式，而不是到期按合约还回股票。

[HXS1966]

作者: China_Soul

option 就是选项的意思啊，怎么不能放弃。我买特斯拉一周内250刀 10 股的call option 50块钱，到期如果特斯拉只是200块，那你可以不履行不买啊，不要那50块就行了，怎么不能放弃？

这种情况到不了合约到期时候，就会被借方进行强行平仓，来保证借方利益。

[jo jo]

好像又有点不对，，，我回头再捋捋

[jo jo]

作者: HXS1966

这种情况到不了合约到期时候，就会被借方进行强行平仓，来保证借方利益。

帅哥的意思是 不考虑对方，他买call的话 是不是就只是亏那50块。 好像是的呢

[HXS1966]

不是，如果股票涨幅度超过保证金，那么需要补交保证金的，否则在保证金被跌光前，就会按协议被强制平仓。
所以当初GME被操纵时候，股票大涨后，做空机构期权被瞬间打破保证金数额，而机构又没有足够钱补交保证金，所以机构在被强制平仓前，自己就进行平仓操作（提前买入股票还回给借方，造成空翻多的必然结果，是GME股价继续疯涨）



开仓后，在合约期内是可以进行换手交易的；到期后，可以转期或者平仓。
别把换手交易与合约持仓搞混。交易量可以大幅度高于持仓量或者低于持仓量。
持仓多空比反映的是投资者对今后走势的看法趋势。交易量是反映合约的活跃程度投机频繁程度。

[HXS1966]

中国最有名的期权事件是君安与万国的国库券，一个空，一个多，大量持仓，疯狂交易操纵过国库券价格，想吃掉对方保证金。最后资金准备多的获胜，拿走对方全部保证金。最后被政府裁决作废才使一方没光PG。


索罗斯的香港做空事件，也是政府干预注入大量资金托盘，才使索罗斯没有双赢（股市与金融）。

[jo jo]

作者: HXS1966

不是，如果股票涨幅度超过保证金，那么需要补交保证金的，否则在保证金被跌光前，就会按协议被强制平仓。
所以当初GME被操纵时候，股票大涨后，做空机构期权被瞬间打破保证金数额，而机构又没有足够钱补交保证金，所以机构在被强制平仓前，自己就进行平仓操作（提前买入股票还回给借方，造成空翻多的必然结果，是GME...

还是没懂，帅哥的例子是 股票跌了， 那帅哥除了一开始买call花的50块，他还需要什么时候出多少钱？



我第一次做期权就是想裸空苹果，结果搞反了 卖call点了买call，最后因为它还在涨，又不懂怎么把call卖出去，就行权当了股东。
如果 持的call 到期时 价格是低过市价的，持有人不使用购买权力，应该没人阻止的吧？

[HXS1966]

作者: jo jo

还是没懂，帅哥的例子是 股票跌了， 那帅哥除了一开始买call花的50块，他还需要什么时候出多少钱？



我第一次做期权就是想裸空苹果，结果搞反了 卖call点了买call，最后因为它还在涨，又不懂怎么把call卖出去，就行权当了股东。
如果 持的call 到期时 价格是低过市价的，持有人不使用购...

是损失50，但是不是到期不履行合约损失50；因为期内任何一天一刻股票波动造成期权波动超过50，就需要随时补交保证金，如果没有，就会随时被强行平仓。或许这就是他理解的弃仓。
如果补交保证金后，股票继续涨，那么就需要继续补交保证金来维持做空期权权利。怎么可能借方允许你持仓跌破保证金？难道借方替你承担损失？

[HXS1966]

如果一个股票一天内震幅是＋－200％，那么基本就会洗净绝大部分期权的多与空仓位，造成它们同时在一天内被强制平仓，波动的后果是操纵者拿走他们的几乎所有保证金。

[jo jo]

帅哥买call 是在做多。 那他的理解是对的 总体就是损失最初的50块。

如果我裸空，卖5股一周后$250的call，当天会得到$1250，一周后跌到$200, 咱花$1000块把股票还回去就行了 对吧？

这样，帅哥亏了50块，我赚了$250, 中间两百块的差价 是谁出的呢？

[jo jo]

我觉得还是太复杂了 之前捋过一次 现在又糊涂了 还是老家伙们靠谱

Macy's 已经超过50%盈利了，先套现， 下周再囤下一round

[HXS1966]

CALL也好，PUT也好，只要股价波动向相反的方向走，走到期权价格跌幅造成保证金不够时候，就需要补交保证金，否则按合约被强行平仓。

[jo jo]

那是说 帅哥花50块买的5股一周后$250的tesla call；
下跌趋势，户头cash也充足，
如果下周到期时，股价变200， 帅哥还是得按$250买下？

那就是第一天花了50块，一周后 还得花1250， total 1750？

[HXS1966]

实际期权操作中，很少量的才是到期兑现期权，大部分是转下期合约。
不少期权的合约总量远大于实际股权数量。
能持仓到下期的条件是保证金大于对应期权现价最低要求，而且是期内随时随刻。