Jul 8th, 2005, 17:32 | #1 | |
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daytrade的一点体会
挂一漏万,一点体会而已。欢迎不同意见。 1. Daytrade十分辛苦,即使赚钱也是鞍马劳顿,天长日久可能会得不偿失(就健康而言)。强烈建议准备进场的朋友三思而行。 2. 玩股票其实玩的是性格。 2.1 所以要先把自己做个了解:主要是性格和心理素质。有可能的话找心理医生做一个测试。目的很明确,不要做同自己性格不相符的事。对于一个daytrader而言,能否赚大钱,关键不在分析的能力,而是在于个性,心理素质及反应快慢。 2.2 再把所拥有的资金做个分析:包括资金的来源(关系到操作时的压力大小),资金大小(影响资金管理),等等。 2.3 然后找出符合自己个性的交易品种:个股,指数,期权,期货,etc.,选定后要潜心研究所选品种的特质。有了自信、经验和一定的实力后,如果觉着单一的品种不过瘾,再增加其他品种不迟。 2.4 最后建立一套符合自己个性的交易系统(这个太复杂)。人云亦云,跟风,如果不是一败涂地,也不过是今天赚点,明天亏点,永远成不了大气候。 2.4.1. 方法 有关daytrading的招数,google一下,俯拾即是,关键是挑出符合自己个性的几招,加以综合调试。paper trade当然可以,但它不会磨练你的心理承受能力,也不会提供真实的经验和直觉。 业余股友,除了在技术分析上下死功夫,我看不出还有什么别的招数。FA最忌讳半瓶子醋,如果达不到专业水平,还是敬而远之为妙。 以前的关于TA、FA一点体会,转贴如下: 引用:
2.4.2 判断趋势 使用均线是一个简单可行的方法,一目了然。 2.4.3 pattern的辨认 看似容易,其实不然。daytrade中辨认pattern是一个流动的过程,必须随时调整。根据错误的pattern下的单子要及时止损掉,等待真实pattern的确认再次进场。 2.4.4 止损及止赢 根据pattern入场(long or short)的位置决定stop的位置。幅度要依品种而定。以daytrade股票为例,要了解其量价历史,震荡幅度,潜力、趋势(月线,周线,日线的位置),才能够找出相对合适的止损、止赢的幅度。 2.4.5 辅助指标 大量(Volume By Price)的位置,阻力、支撑线,pivot point,启动时(涨或跌)有无量的及时支持,技术指标如RSI,ADX,等等。切记;没有量的支持,运势多半是假的。 2.4.6 Level 2? Level 2 = 金子:对于读得懂的trader而言。 2.4.7 相关性研究 例如trading VLO,OXY,免不了要参考油价变动,XOI。 3. 纪律与变通 遵守纪律是不大败的唯一法宝。变通会帮你获得更多winning trades,但这与经验、性格和悟性有关,只能自通,旁人教不得。 P.S. 列举二例,pattern都是realtime预测的,所以会有许多线线,确实管用。箭头是复盘时加上的。箭头是进场点,或是量的支持。参考XOI的图,可以看出他们的一致性。 需要补充的是:daytrade的一个敌人就是交易过于频繁。频繁的交易会使trader丧失敏锐的pattern辨识能力。所以要在提高交易质量上多下功夫,多多练习识别pattern,从而减少不必要的、没有pattern,没有交易量的trades。 此帖于 Jul 8th, 2005 17:58 被 ttfn 编辑。 |
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Jul 13th, 2005, 10:21 | 只看该作者 #5 | |
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Jul 13th, 2005, 13:51 | 只看该作者 #8 | |
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对我来讲,10只以内刚好,图多了我的3个monitors就不够用了。下面的思路供你参考: 1. hot sector(比如:bio,energy) 2. hot stocks in the hot sectors(dna,amgn;vlo) 3. “vibrating” stocks:goog,cme,wynn,rimm。 4. 无论选择什么,牢记三点:pattern(implying right timing),trend(moving average),volume(A valid pattern completion(突破) must have a strong volume support)。 5. 入场前一定要先想好止损点。 我选daytrade的股票的原则: 交易量大:进出场方便;震荡幅度大:有“肉”吃;股价“大”:运势相对守规矩,valid pattern出现的概率高一些。spread大小的取向因人而异,如果对pattern的研究有信心,可以不必太注重spread;否则,一定要选spread小的做。 盯住一、二只股票做的好处是:对股票的交易量会非常敏感。例如rimm,如果开盘30分钟还达不到100万,我只观察,因为多半是横盘。可以每隔一小时把交易量记录下来,连续记录一到两个星期,再做比较,会对量价有更多的感悟。 我坚信pattern是有用的,因为人的任何行为天长日久都会形成一定的pattern,股市里的trader的行为(buy,hold,sell)更是相对简单。 做分析不难,最难的是execution:面对一个可能(long or short)机会,下多大的单?下单后有利润要不要追加,减仓?何时平仓?平仓早了要不要补回?做反了怎样处理?等等问题,都得realtime 及时做出决定。 还有一个影响心理的因素:资金的所属所产生的压力。有的人可以做好别人的资金却做不好自己的钱;有的人可以做好自己的钱却做不好别人的钱;有的人可以做好任何资金;有的人什么资金也做不好。原因很简单,压力的来源,性质各有不同,这直接影响到单子的大小。 |
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Jul 13th, 2005, 14:06 | 只看该作者 #9 | |
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但我相信技术分析是通的。还是得看pattern,trend。没有趋势横盘的图我是绝对离场的。至于进场后hold多久,我用trailing stop,视股票的一般震荡频率而定,0.3至1.0不等,并随股价变动随时改变。例如起始止损0.3,股价上涨0.5后则改为进场点止损,再涨则视交易量大小来决定保留还是放大或是缩小止损幅度。用trailing stop的好处是在它变成真正的止损单之前MM、specialist无法看到。 就股票而言,我不做开盘的头30分钟,虽然可能有暴利,但trend很难把握,随机性太大。30分钟后多半会有一个比较清晰的方向,再做不迟。 |
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Jul 13th, 2005, 14:26 | 只看该作者 #11 | |
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Monitor1:1600 by 1200, for one full screen chart Monitor2: 1600 by 1200, for everything else Monitor3: 1024 by 768, for six small charts to watch 补充:开盘倒是可以做gap up 回落的股,例如前几天的cogt,imcl。 很抱歉,又一村,你原来的马甲是什么来着? |
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Jul 13th, 2005, 14:43 | 只看该作者 #12 | |
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我是新手,没有马甲 我只做 penny stock ( 小本经营 ) 羡慕你有三个大显示器,真是专业水平。 引用:
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Jul 13th, 2005, 16:54 | 只看该作者 #14 | ||
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最好1分钟,3分钟,5分钟,15分钟,60分钟和日线、周线图能同时显示, 长线短线的阻力,支撑,pivot point,高点,低点,fabonnaci,反正所有关心的内容都一目了然最好不过。 rimm复盘:转贴自我的trading journal: 引用:
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Jul 13th, 2005, 22:45 | 只看该作者 #18 | |
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